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FCPR Idinvest Private Value Europe
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Valeur liquidative
Les valeurs liquidatives au 31/12/2020 s'élèvent à :
A1 (FR0011202761) : 67,15 €
N1 (FR0011274158) : 67,15 €
A2 (FR0011237627) : 67,15 €
N2 (FR0011274166) : 67,15 €
Stratégie d'investissement du Fonds
Le fonds mettra en oeuvre une stratégie d'investissement principalement orientée en produits de dettes privées convertibles en capital émises par des ETI dont la valeur d'entreprise médiane sera d'environ 200 M€ (le fonds pouvant investir sur un univers de sociétés dont les valeurs d'entreprises sont comprises entre 50 M€ au minimum à plusieurs milliards d'euros).
Il respectera les ratios prudentiels et réglementaires. Les investissements seront principalement concentrés sur la France, l'Allemagne, le Benelux et l'Europe du Nord qui correspondent à la zone d'activité historique d'Idinvest Partners.
Les moteurs de performance
Financement en dettes obligataires convertibles (Mezzanine).
Le fonds apportera ses financements à une trentaine d'entreprises non cotées, dont le risque émetteur est jugé satisfaisant, discrétionnairement, par l'équipe d'investissement d'Idinvest Partners.
Rachat d'actifs solides avec décote (secondaire) selon l'analyse de la société de gestion.
Le fonds pourra consacrer un tiers environ de ses investissements au rachat des parts de fonds d'investissement, de titres de dettes et/ou de titres de capital auprès d'investisseurs institutionnels (principalement auprès de banques et de compagnies d'assurances).
Mise à jour des Principales caractéristiques techniques
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Code ISIN de la part A1 Code ISIN de la part N1 Code ISIN de la part A2 Code ISIN de la part N2 |
FR0011202761 FR0011274158 FR0011237627 FR0011274166 |
| Valeur d'origine | 100 euros |
| Fin de vie du FCPR | 30 juin 2019 Suite à l'agrément de l'AMF du 29 juillet 2019, il a été décidé de mettre ce FCPR en période dite de liquidation à compter du 30 juin 2019 et de le faire perdurer au delà de sa durée de vie réglementaire fixée initialement au 30/06/2019. |
| Rachat | Rachats bloqués suite à la mise en liquidation du FCPR. |
| Réduction d'impôt | / |
| Plus-values exonérées d'impôt | / |
Ce document ne constitue pas la fiche réglementaire prévue par l'AMF.
